双鸭山市水资源与节水技术中心2021年部门预算及“三公”经费情况说明

来源: 政务公开审核 时间:2021-02-28 15:56:49.0 【打印本页】 【关闭窗口】

双鸭山市水资源与节水技术中心

 

2021年部门预算及“三公”经费情况说明

双鸭山市水资源与节水技术中心

2021年2月28日

 

目      录

第一部分 双鸭山市水资源与节水技术中心概况

一、主要职责

二、内设机构

三、人员构成情况

四、2021年预算编制范围

第二部分 双鸭山市水资源与节水技术中心2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

十三、关于机关运行经费安排情况说明

十四、关于政府采购支出情况说明

十五、关于国有资产占有使用情况说明

第三部分 双鸭山市水资源与节水技术中心2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    双鸭山市水资源与节水技术中心概况

 

一、部门职责

（一）承担全市灌溉、水资源和节约用水政策、法规和战略研究工作。

（二）负责水资源费征收工作。

（三）承担全市水资源使用、节约用水等规划编制、有关标准制定和信息化建设技术服务工作。

（四）为全市节约用水工程建设，水资源使用和节约用水管理与改革提供技术服务。

（五）承担全市水资源水价综合改革技术服务工作。

（六）承担全市节约用水量测算和用水动态监测工作。

（七）承担水利行业节约用水技术研究、节约用水效值评估、节约用水新技术推广应用工作。

（八）承担涉及农村水利水电、水资源使用及节约用水等其他技术性、服务性工作。

（九）负责全区水政水资源工作。

（十）负责市区水资源的综合、勘察、评价和水环境保护工作。

（十一）负责全区水资源费征收管理工作。

（十二）协调有关部门制定市区中长期用水计划。

（十三）上报市区用水计划和水资源情况综合统计工作。

    二、部门机构设置

双鸭山市水资源与节水技术中心隶属于双鸭山市水务局正科级事业单位，公益一类。

    三、部门人员构成

    双鸭山市水资源与节水技术中心总人数70人，在职人数43人，（事业编制自收自支人员）；退休人员27人。与2020年预算对比，在职人员减少1人；退休人员增加1人。

    四、2021年预算编制范围

2021年纳入双鸭山市水资源与节水技术中心预算管理单位，具体情况如下：

第二部分    双鸭山市水资源与节水技术中心2021年部门预算公开报表

    一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

   九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

   十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、 关于项目支出绩效目标表

第三部分    双鸭山市水资源与节水技术中心2021年部门预算情况说明

    

一、关于部门收支总体情况表的说明

    双鸭山市水资源与节水技术中心2021年收支总预算981.3万元，比上年预算数增加310万元，增长46%。收入包括：一般公共预算收入981.3万元；支出包括：社会保障和就业支出128.7万元、卫生健康支出26.3万元、农林水支出796.7万元、住房保障支出29.6万元，按照综合预算的原则，双鸭山市水资源与节水技术中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

    二、关于部门收入总体情况表的说明

    双鸭山市水资源与节水技术中心2021年收入预算981.3万元，其中：一般公共预算收入981.3万元，占100%。

    三、关于部门支出总体情况表的说明

    双鸭山市水资源与节水技术中心2021年支出预算981.3万元，其中：基本支出534.7万元，占总支出的54.5%；项目支出446.6万元，占总支出的45.5%。

    四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

    双鸭山市水资源与节水技术中心2021年财政拨款收支总预算981.3万元。收入包括：一般公共预算收入981.3万元。

    五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

双鸭山市水资源与节水技术中心2021年一般公共预算支出981.3万元，比上年预算数增加310万元，其中：

1、2101102事业单位医疗2021年预算数23.8万元，比上年预算数减少5.9万元，减少19.9%。主要原因是：2020年度原水利基金收费站在职及退休人员共15人的医疗保险金在2021年列入项目支出分类下的按项目管理的人员支出。

2、2080502事业单位离退休2021年预算数84.4万元，比上年预算数减少10.3万元，减少11%。主要原因是：2020年度原水利基金收费站退休人员共4人的医疗保险金在2021年列入项目支出分类下的按项目管理的人员支出。

3、2101199其他行政事业单位医疗支出2021年预算数2.5万元，比上年预算数增加0.2万元，增加8%。主要原因是：工伤保险工资基数增加。

4、21230311水资源节约管理与保护2021年预算数796.7万元。比上年预算数增加390.7万元，增长49%。主要原因是：2020年度寒葱沟水库电费、保安费及临时工工资列支在2130302一般行政管理事务（水利）中，今年该支出列在21230311水资源节约管理与保护中；原水利基金收费站有在职11人、退休4人的人员工资福利支出及养老保险列在21230311水资源节约管理与保护按项目管理的人员支出中；新增项目在此项列支。

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数44.3万元。比上年预算数减少14.2万元，减少24%。主要原因是：2021年原水利基金收费站在职及退休人员的养老保险在21230311水资源节约管理与保护中按项目管理的人员支出中列支。

6、2210201住房公积金2021年预算数29.6万元。比上年预算数减少9.4万元，减少24%。主要原因是：2021年原水利基金收费站在职人员公积金在21230311水资源节约管理与保护中按项目管理的人员支出列支。

7、2130302一般行政管理事务（水利）2021年无预算数。上年预算数为36.4万元。主要原因是：2020年度寒葱沟水库电费、保安费及临时工工资列支在2130302一般行政管理事务（水利）中，今年该支出列在21230311水资源节约管理与保护中。 

8、2130312水质监测2021年无预算数。上年预算数4.7万元。主要原因是：2020年度水质监测项目在2021年该支出列在21230311水资源节约管理与保护中。 

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

双鸭山市水资源与节水技术中心2021年一般公共预算基本支出981.3万元，其中：

1、工资福利支出432.9万元，主要包括：基本工资210.2万元、津贴补贴104.5万元、奖金20.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.3万元、职工基本医疗保险缴费23.8万元、住房公积金29.6万元。

    2、按定额管理的商品服务支出14.3万元，主要包括：办公费1.2万元、印刷费0.10万元、手续费0.10万元、水费0.20万元、电费3万元、邮电费0.5万元、取暖费0.70万元、差旅费3万元、维修（护)费1万元、培训费0.5万元、工会经费3.3万元、福利费0.7万元。

3、对个人和家庭补助支出85万元，主要包括：退休费84.4万元、生活补助0.5万元、奖励金0.1万元。

4、项目支出446.6万元。

    七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

    双鸭山市水资源与节水技术中心2021年一般公共预算支出981.3万元，其中：

    1、对事业单位经常性补助690.8万元，主要包括：工资福利支出663.5万元、商品和服务支出27.3万元。

2、对事业单位资本性补助205.5万元，主要包括：资本性支出（一）205.5万元。

3、对个人和家庭的补助85万元，主要包括：社会福利和救助0.6万元、离退休费84.4万元。

    八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

双鸭山市水资源与节水技术中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

    双鸭山市水资源与节水技术中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

    十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

    双鸭山市水资源与节水技术中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明  

2021年，双鸭山市水资源与节水技术中心“三公”经费无预算。

十二、关于项目支出绩效目标的说明    

双鸭山市水资源与节水技术中心10个项目实行绩效目标管理，涉及预算金额395.4万元。    

十三、关于机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排14.3万元，其中：办公费1.2万元、印刷费0.1万元、手续费0.1万元、水费0.20万元、电费3万元、邮电费0.5万元、取暖费0.70万元、差旅费3万元、维修（护)费1万元、培训费0.50万元、工会经费3.3万元、福利费0.7万元。比上年预算数减少2.1万元，下降12.8%。主要原因是：本着过紧日子的原则，节约开支。    

十四、关于政府采购预算支出情况说明  

1、双鸭山市水资源与节水技术中心2021年采购预算总额124.9万元，其中：政府采购货物预算4.9万元、政府采购服务预算120万元。  

十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，双鸭山市水资源与节水技术中心账面固定资产总值259.26万元，其中，房屋及建筑物价值207.64万元，其他资产51.62万元。

 

第四部分   名词解释

    一、相关收入和支出项目名词解释

    1.一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

    2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

    4.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    5.按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

    6.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

    7.职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

    8.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    二、相关功能科目名词解释

    1.行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    2.一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

    3.财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

    4.信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

    5.事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    6.其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

    7.行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

    8.事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

    9.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

    10.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    11.行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单

位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    13.公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

    14.住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    三、相关政府经济科目名词解释

    1.工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

    2.社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

    3.住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

    4.其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

    5.办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6.会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通

费、文件印刷费、医药费等。

    7.培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8.委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、

劳务费和委托业务费。

    9.公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    10.因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    11.公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

    12.维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

    13.其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

    14.设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

    15.工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

16.商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务

补助支出。

    17.资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

    18.社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。  

    19.离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。

    20.其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

    四、绩效名词解释

    1.预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

    2.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2021公开报表水资办

（责任编辑：政务公开审核）

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